Aktuella villkor emission 2025:1
Emission 2025:1 tecknas till och med den 14 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Deutsche Bank: Alfred Berg Income A SEK byts ut i volatilitetsjusterade index
Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) har fattat ett slutgiltigt beslut rörande en tidigare störningshändelse i volatilitetsjusterade index relaterat till Alfred Berg Income A SEK. Beslutet innebär att fonden kommer att bytas ut mot tre ersättande fonder.
Strivo har tidigare informerat om att Deutsche Bank Index Quant (DBIQ), i egenskap av indexadministratör, utreder en potentiell störningshändelse för volatilitetsjusterade index där fonden Alfred Berg Income A SEK ingår.
Bakgrunden är att fondförvaltaren har infört så kallad "swing pricing”, vilket är en metod för prissättning av fondandelar vid stora handelsflöden. Swing pricing tillåter fondförvaltaren att i vissa situationer utföra köp- och inlösenordrar till ett pris som skiljer sig från fondens aktuella NAV-kurs.
DBIQ har nu fattat beslut om en slutlig åtgärd som kommer att träda i kraft från och med den 26 maj 2023. Åtgärden innebär att Alfred Berg Income kommer att ersättas av en korg bestående av Pareto ESG Global Corporate Bond A, Case Räntefond Investment Grade samt Norron Sustainable Preserve RC SEK.
Nedan finns en lista på vilka av Strivos placeringar som påverkas. För mer information, vänligen se emittenten Deutsche Banks notis till värdepappersinnehavare eller kontakta din säljkontakt på Strivo.
|
Placering |
ISIN |
Underliggande index |
Notice to holder |
|
2606 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
SE0017485337 |
DBXENBFB |
|
|
2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GM5 |
DBXENBFB |
|
|
2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GN3 |
DBXENBFB |
|
|
2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GP8 |
DBXEABMA |
|
|
2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GQ6 |
DBXEABMA |
|
|
2640 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
SE0017768559 |
DBXEABMA |
|
|
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GU8 |
DBXEABMA |
|
|
2668 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
SE0017911696 |
DBXEABSP |
|
|
2669 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34GY0 |
DBXEABSP |
|
|
2727 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
SE0018535585 |
DBXEABSP |
|
|
2728 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34G05 |
DBXEABSP |
|
|
2752 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
DE000DM34G13 |
DBXEABMA II |
|
|
2754 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong |
SE0018767857 |
DBXEABMA II |
Fastställda villkor för emission 2024:9
Emission 2024:9 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
Nytt återvinningsvärde för placering 2854 Räntebevis Intrum
Det har tidigare kommunicerats att återvinningsvärdet för Strivos placeringar mot Intrum är fastställt till 76%. Detta gäller fortfarande med undantag för placering 2854 Räntebevis Intrum - SE0020053650.