Deutsche Bank: Potentiell störningshändelse i volatilitetsjusterade index

I egenskap av indexadministratör inleder Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) en konsultationsperiod, med slut den 2 mars 2023*, beträffande hanteringen av en potentiell störningshändelse (”index distruption event”) orsakad av förändrade handelsvillkor för fonden Alfred Berg Income A.

Bakgrunden är att fondförvaltaren har infört så kallad "swing pricing”, vilket är en metod för prissättning av fondandelar vid stora handelsflöden. Swing pricing tillåter fondförvaltaren att i vissa situationer utföra köp- och inlösenordrar till ett pris som skiljer sig från fondens aktuella NAV-kurs.

Slutgiltig åtgärd kommer att offentliggöras efter konsultationsperiodens utgång.

Nedan finns en lista på vilka av Strivos placeringar som på påverkas. För mer information, vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.

Placering	ISIN	Underliggande index
2606 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong	SE0017485337	DBXENBFB
2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GM5	DBXENBFB
2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GN3	DBXENBFB
2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GP8	DBXEABMA
2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GQ6	DBXEABMA
2640 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong	SE0017768559	DBXEABMA
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GU8	DBXEABMA
2668 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong	SE0017911696	DBXEABSP
2669 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34GY0	DBXEABSP
2727 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong	SE0018535585	DBXEABSP
2728 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34G05	DBXEABSP
2752 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong	DE000DM34G13	DBXEABMA
2754 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong	SE0018767857	DBXEABMA