Deutsche Bank AG har klassificerat en händelse som ”Index Disruption Event” och berör produkter med exponering mot fonden DnB Fund High Yield.
Under fredagen den 25 februari 2022 beslutade DNB Asset Management S.A. att införa så kallad ”Gating” med avseende på inlösenordrar i fonden DnB Fund High Yield. Detta kom att påverka fonden under handelsdagarna 25 februari 2022 t.o.m 4 mars 2022 och innebär att inlösenordrar i fonden endast kunde genomföras till begränsade belopp. DnB Fund High Yield ingår genom DBXEHYFU Index som underliggande tillgång i ett antal produkter emitterade av Deutsche Bank AG. Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) vilka administrerar DBXEHYFU Index har klassificerat händelsen som ett ”Index Disruption Event” samt justerat historiska nivåer för DBXEHYFU Index för den aktuella perioden. Följande placeringar berörs:
| Namn | ISIN |
| 2452 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0015988423 |
| 2453 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM337X0 |
| 2476 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0016074231 |
| 2477 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM337Y8 |
| 2479 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM337Z5 |
| 2509 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0016785869 |
| 2516 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34F63 |
| 2517 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34F71 |
| 2518 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong | SE0016786685 |
| 2519 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34F89 |
| 2520 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34F97 |
| 2548 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong | DE000DM34GD4 |
| 2552 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong Premium | DE000DM34GF9 |
Notis avseende Gating - DNB Asset Management S.A.
https://dnbam.com/en/news/gating-of-redemption-orders-in-dnb-fund-high-yield
Notis avseende Index Disruption - Deutsche Bank Index Quant
https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage
För mer information vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.
Det har tidigare kommunicerats att återvinningsvärdet för Strivos placeringar mot Intrum är fastställt till 76%. Detta gäller fortfarande med undantag för placering 2854 Räntebevis Intrum - SE0020053650.
Årets första emission är här, den består av 14 placeringar och tecknas till den 14 mars.
Emission 2024:9 tecknas till och med den 7 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.